四半期報告書-第49期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,349 | 26,469 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,369 | 10,142 |
| 有価証券 | 2 | 883 |
| 商品及び製品 | 2,367 | 2,146 |
| 仕掛品 | 11,866 | 12,741 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,653 | 9,209 |
| その他 | 15,591 | 12,135 |
| 貸倒引当金 | △2,599 | △2,633 |
| 流動資産合計 | 81,601 | 71,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 260,664 | 259,192 |
| 建設仮勘定 | 70,346 | 76,584 |
| リース資産(純額) | 54,889 | 54,095 |
| その他 | 37,417 | 34,261 |
| 有形固定資産合計 | 423,317 | 424,134 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,969 | 1,736 |
| 無形固定資産合計 | 1,969 | 1,736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,762 | 17,797 |
| 長期預け金 | 6,413 | 6,922 |
| 関係会社長期預け金 | 25,125 | 27,167 |
| その他 | 13,038 | 12,504 |
| 貸倒引当金 | △696 | △714 |
| 投資その他の資産合計 | 60,644 | 63,676 |
| 固定資産合計 | 485,931 | 489,546 |
| 繰延資産 | 969 | 970 |
| 資産合計 | 568,502 | 561,612 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,960 | 6,500 |
| 短期借入金 | 10,927 | 5,597 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,070 | 3,008 |
| 未払金 | 9,247 | 10,021 |
| 未払費用 | 15,484 | 19,392 |
| 未払法人税等 | 463 | 31 |
| 賞与引当金 | 81 | 282 |
| その他 | 13,125 | 10,654 |
| 流動負債合計 | 57,361 | 55,488 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 78,720 | 87,842 |
| 長期借入金 | 7,141 | 10,803 |
| 退職給付に係る負債 | 167 | 234 |
| 関係会社長期預り金 | 5,175 | 5,597 |
| リース債務 | 59,209 | 60,691 |
| その他 | 3,148 | 4,280 |
| 固定負債合計 | 153,563 | 169,450 |
| 負債合計 | 210,924 | 224,939 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 98 | 98 |
| 資本剰余金 | 18,829 | 18,829 |
| 利益剰余金 | 346,478 | 328,080 |
| 自己株式 | △7,317 | △7,317 |
| 株主資本合計 | 358,088 | 339,689 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △27 | 107 |
| 為替換算調整勘定 | △631 | △3,272 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 88 | 90 |
| その他の包括利益累計額合計 | △569 | △3,075 |
| 新株予約権 | 58 | 58 |
| 純資産合計 | 357,577 | 336,673 |
| 負債純資産合計 | 568,502 | 561,612 |
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