四半期報告書-第52期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,300 | 42,786 |
| 受取手形及び売掛金 | ※ 11,039 | ※ 6,721 |
| 有価証券 | 2,448 | 2,602 |
| 商品及び製品 | 3,399 | 2,152 |
| 仕掛品 | 13,839 | 15,411 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,988 | 11,169 |
| その他 | 18,827 | 20,362 |
| 貸倒引当金 | △884 | △835 |
| 流動資産合計 | 103,958 | 100,369 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 349,706 | 362,437 |
| 建設仮勘定 | 6,670 | 6,294 |
| リース資産(純額) | 49,784 | 51,924 |
| その他 | 36,636 | 39,002 |
| 有形固定資産合計 | 442,798 | 459,659 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,795 | 1,844 |
| 無形固定資産合計 | 1,795 | 1,844 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,941 | 10,005 |
| 長期預け金 | 8,743 | 9,324 |
| 関係会社長期預け金 | 34,402 | 36,703 |
| 関係会社長期未収入金 | 11,423 | 11,457 |
| その他 | 19,634 | 22,995 |
| 貸倒引当金 | △4,992 | △4,969 |
| 投資その他の資産合計 | 79,152 | 85,518 |
| 固定資産合計 | 523,745 | 547,022 |
| 繰延資産 | 301 | 226 |
| 資産合計 | 628,006 | 647,618 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※ 9,399 | ※ 5,207 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,467 | 3,631 |
| 1年内償還予定の社債 | 113,810 | 122,369 |
| 未払金 | 6,492 | 5,665 |
| 未払費用 | 10,169 | 11,920 |
| 未払法人税等 | 81 | 94 |
| 賞与引当金 | 87 | 309 |
| その他 | 20,230 | 18,759 |
| 流動負債合計 | 164,739 | 167,957 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 650 | 761 |
| 関係会社長期預り金 | 7,091 | 7,566 |
| リース債務 | 56,650 | 59,749 |
| その他 | 10,486 | 12,448 |
| 固定負債合計 | 74,879 | 80,526 |
| 負債合計 | 239,618 | 248,484 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 98 | 98 |
| 資本剰余金 | 18,828 | 18,828 |
| 利益剰余金 | 364,273 | 367,723 |
| 自己株式 | △7,298 | △7,298 |
| 株主資本合計 | 375,900 | 379,350 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △20 | △39 |
| 為替換算調整勘定 | 12,620 | 19,938 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △163 | △167 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,436 | 19,731 |
| 新株予約権 | 51 | 51 |
| 純資産合計 | 388,388 | 399,134 |
| 負債純資産合計 | 628,006 | 647,618 |
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