エイベックス（7860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,562 | 8,997 |
| 減価償却費 | 1,328 | 1,458 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 220 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | － | 1,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -965 | -784 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -100 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少） | -68 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -41 |
| 支払利息 | 577 | 463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 404 | 216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,658 | -3,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,097 | 814 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -163 | -63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -574 | -785 |
| その他 | 649 | -770 |
| 小計 | 7,400 | 7,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 130 |
| 利息の支払額 | -607 | -493 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,678 |
| 法人税等の支払額 | -4,186 | -3,266 |
| 預り源泉税等の支払額 | -1,635 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | 5,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936 | -861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | -627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -81 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 161 | 279 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| その他 | -139 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | -2,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -1,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,407 | -1,977 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -60 |
| 社債の償還による支出 | -1,376 | -1,376 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -1,615 | -1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -6,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,349 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,166 | 10,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,816 | 6,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
