エイベックス（7860）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,016 | 6,417 |
| 減価償却費 | 945 | 934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -831 | -1,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -23 |
| 支払利息 | 268 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 147 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549 | 1,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | 455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,983 | 841 |
| その他 | -939 | -652 |
| 小計 | 8,880 | 9,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 19 |
| 利息の支払額 | -270 | -219 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -4,158 | -1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,006 | 7,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -948 | -1,211 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 550 |
| その他 | 103 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -1,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,780 | -8,878 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -28 |
| 社債の償還による支出 | -748 | -1,948 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 27 |
| 配当金の支払額 | -858 | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | -5,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742 | 714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,039 | 11,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,781 | 15,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
