短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて47億83百万円減少し、1,210億25百万円となりました。これは主に、流動資産の「その他」が9億5百万円及び無形固定資産が3億27百万円それぞれ増加したものの、現金及び預金が52億76百万円及び建物及び構築物(純額)が5億7百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて28億41百万円減少し、709億11百万円となりました。これは主に、短期借入金が65億円増加したものの、流動負債の「その他」が39億88百万円、長期借入金が22億62百万円及び未払金が12億27百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて19億42百万円減少し、501億13百万円となりました。これは主に、利益剰余金が21億52百万円減少したことによるものであります。

2020/02/07 15:23

#2 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第3四半期連結会計期間
	(2019年3月31日)	(2019年12月31日)
短期借入金	7,500	14,000
長期借入金	10,500	8,250

2020/02/07 15:23