四半期報告書-第33期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

※1 財務制限条項
当社が取引銀行5行と締結しているコミットメントライン契約(極度額24,000百万円)及び取引銀行2行と締結している融資契約15,000百万円については、各年度の四半期決算や年度決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第3四半期連結会計期間
	(2019年3月31日)	(2019年12月31日)
短期借入金	7,500	14,000
長期借入金	10,500	8,250
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(3,000)	(3,000)
合計	18,000	22,250