四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

※1 財務制限条項
当社が取引銀行5行と締結しているコミットメントライン契約(極度額36,000百万円)及び取引銀行2行と締結している融資契約15,000百万円については、各年度の四半期決算や年度決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第2四半期連結会計期間
	(2020年3月31日)	(2020年9月30日)
短期借入金(コミットメントライン契約による借入金)	16,000	26,000
長期借入金	7,500	6,000
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(3,000)	(3,000)
合計	23,500	32,000