長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて73億24百万円減少し、1,130億89百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が72億27百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて50億76百万円減少し、658億87百万円となりました。これは主に、短期借入金が100億円増加したものの、未払金が106億83百万円、流動負債の「その他」が35億1百万円及び長期借入金が14億62百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて22億47百万円減少し、472億1百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が20億66百万円増加したものの、利益剰余金が43億78百万円減少したことによるものであります。

2020/11/06 15:02

#2 財務制限条項に関する注記

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当第2四半期連結会計期間
短期借入金(コミットメントライン契約による借入金)	16,000	26,000
長期借入金	7,500	6,000
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	(3,000)	(3,000)
合計	23,500	32,000

2020/11/06 15:02