#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 負債は、前連結会計年度末に比べて50億76百万円減少し、658億87百万円となりました。これは主に、短期借入金が100億円増加したものの、未払金が106億83百万円、流動負債の「その他」が35億1百万円及び長期借入金が14億62百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて22億47百万円減少し、472億1百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が20億66百万円増加したものの、利益剰余金が43億78百万円減少したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
2020/11/06 15:02
#2 財務制限条項に関する注記: ※1 財務制限条項
当社が取引銀行5行と締結しているコミットメントライン契約(極度額36,000百万円)及び取引銀行2行と締結している融資契約15,000百万円については、各年度の四半期決算や年度決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額や連結損益計算書の営業利益等より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。
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#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: 2 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度87百万円、57千株、当第2四半期連結会計期間33百万円、22千株であります。
3 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
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