四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,536 | 4,622 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,114 | 1,237 | |||||||||
| 災害による損失 | 221 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 371 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48 | 15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △107 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,080 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 21 | △89 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △744 | △2,279 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 689 | △80 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 610 | 1,597 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,537 | 782 | |||||||||
| その他 | △1,344 | 1,222 | |||||||||
| 小計 | △2,602 | 6,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △13 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 41 | 445 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,805 | △278 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,333 | 6,469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △257 | △874 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,399 | △1,322 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △362 | △187 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,139 | |||||||||
| その他 | △200 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,218 | △1,255 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △52 | △3 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20 | △30 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 5,208 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,966 | △1,126 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △331 | △106 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △31 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 837 | △1,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | △132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,687 | 3,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,654 | 44,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 42,967 | ※1 48,454 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
