ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -5,978 | 50,686 |
| 減価償却費 | 4,256 | 4,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | -205 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 63 | -526 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -21,200 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13,463 | -7,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | － |
| 支払利息 | 5,041 | 5,041 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,956 | 59,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,536 | 59,495 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83,659 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,959 | -27,148 |
| その他 | -32,564 | -7,506 |
| 小計 | 123,680 | 134,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,388 | -22,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,292 | 112,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,056 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,065 | 11,830 |
| その他 | -624 | -3,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,384 | 7,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,679 | 119,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,770 | 216,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,449 | 604,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
