ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 186,049 | 475,239 |
| 減価償却費 | 13,041 | 7,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,686 | 426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 49,782 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,651 | 2,684 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | -21,200 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 20,240 | － |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13,559 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -75 |
| 支払利息 | 15,076 | 8,366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | 22 |
| 事業分離における移転損失 | － | 109,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,639 | -238,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,476 | -13,195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 210,054 | 127,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210,984 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,968 | 76,132 |
| その他 | -9,639 | 88,044 |
| 小計 | 299,820 | 692,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 75 |
| 利息の支払額 | -7 | -13,133 |
| 和解金の受取額 | 8,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,003 | -22,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,371 | 657,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,125 | -4,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,338 | 13,830 |
| 事業譲渡による収入 | － | 476,243 |
| その他 | -2,079 | -47,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,133 | 435,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -500,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,500 | 593,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,770 | 436,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,270 | 1,077,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
