#1 業績等の概要: 当事業年度においては、営業活動において2,106百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を獲得し、投資活動においては67百万円の資金を使用し、財務活動においては208百万円の資金を使用しました。この結果、資金は当事業年度末に3,084百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,106百万円(前事業年度は714百万円の獲得)でした。主な内容は、売上債権の増加76百万円、仕入債務の減少29百万円などのマイナス要因に対し、税引前当期純利益の計上による2,149百万円、減価償却費の計上による27百万円、役員賞与引当金の増加20百万円、賞与引当金の増加4百万円などのプラス要因であります。
2014/05/30 15:17
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度においては、営業活動において2,106百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を獲得し、投資活動においては67百万円の資金を使用し、財務活動においては208百万円の資金を使用しました。この結果、資金は当事業年度末に3,084百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,106百万円(前事業年度は714百万円の獲得)でした。主な内容は、売上債権の増加76百万円、仕入債務の減少29百万円などのマイナス要因に対し、税引前当期純利益の計上による2,149百万円、減価償却費の計上による27百万円、役員賞与引当金の増加20百万円、賞与引当金の増加4百万円などのプラス要因であります。
2014/05/30 15:17