有価証券報告書-第20期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,199 | 2,149,403 |
| 減価償却費 | 18,254 | 27,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | -584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 4,224 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 20,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,456 | -2,818 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | -24,122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -1,142 |
| 支払利息 | 2,107 | 2,111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,527 | 1,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,834 | -76,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,978 | -2,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,947 | -29,956 |
| その他 | 84,329 | 19,030 |
| 小計 | 724,529 | 2,110,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -2,107 | -2,111 |
| 法人税等の支払額 | -7,751 | -3,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,926 | 2,106,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,420 | -12,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,484 | -47,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,022 | -6,254 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 事業分離に伴うポイント精算による支出 | -182,068 | -100,000 |
| その他 | -5,232 | -1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,228 | -67,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,846 | 1,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -396 |
| 配当金の支払額 | -112,004 | -194,116 |
| リース債務の返済による支出 | -13,664 | -15,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,883 | -208,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,185 | 1,830,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,799 | 3,084,135 |