ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 529,348 | 854,199 |
| 減価償却費 | 9,831 | 18,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -895 | -215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,461 | 156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 16,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,864 | 9,456 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,200 | － |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 20,100 | -24,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -254 |
| 支払利息 | 8,470 | 2,107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 3,527 |
| 事業分離における移転損失 | 109,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,504 | -333,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,539 | 88,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,264 | 5,947 |
| その他 | 225,593 | 84,329 |
| 小計 | 921,229 | 724,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 254 |
| 利息の支払額 | -13,238 | -2,107 |
| 法人税等の支払額 | -22,049 | -7,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,143 | 714,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,888 | -17,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,677 | -4,484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,022 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,830 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 事業譲渡による収入 | 476,243 | － |
| 事業分離に伴うポイント精算による支出 | -67,870 | -182,068 |
| その他 | -9,927 | -5,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 404,709 | -611,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,846 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | － | -112,004 |
| リース債務の返済による支出 | -1,433 | -13,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,433 | -123,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,413 | -20,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484,571 | 1,273,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,273,984 | 1,253,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
