ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月28日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -160,173 | 529,348 |
| 減価償却費 | 17,938 | 9,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,890 | -895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,496 | 9,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,622 | 2,864 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -21,200 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | － |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 420,000 | 20,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -200 |
| 支払利息 | 20,007 | 8,470 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 44 |
| 事業分離における移転損失 | － | 109,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,504 | 6,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,205 | -17,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 122,447 | 124,352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 36,024 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 50,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,116 | 19,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209,807 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -43,825 | － |
| その他 | 49,664 | 14,855 |
| 小計 | 338,600 | 921,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 200 |
| 利息の支払額 | -20,007 | -13,238 |
| 和解金の受取額 | 8,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,090 | -22,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,120 | 886,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,409 | -4,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -2,677 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,553 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109,286 | 13,830 |
| 事業譲渡による収入 | － | 476,243 |
| 事業分離に伴うポイント精算による支出 | － | -67,870 |
| その他 | -4,448 | -9,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,687 | 404,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -501,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,800 | 789,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,770 | 484,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 484,571 | 1,273,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
