ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -267,113 | -160,173 |
| 減価償却費 | 26,128 | 17,938 |
| 減損損失 | 3,619 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,490 | -1,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | 3,496 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,015 | -2,622 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -232,650 | － |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | -7,200 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 420,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -118 |
| 支払利息 | 23,378 | 20,007 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,009 | 90 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -9,185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,399 | 82,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,141 | 92,205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55,525 | 122,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,820 | -44,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,847 | -209,807 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 59,673 | -43,825 |
| その他 | 72,629 | 49,664 |
| 小計 | -128,040 | 338,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 118 |
| 利息の支払額 | -24,057 | -20,007 |
| 和解金の受取額 | － | 8,500 |
| 法人税等の支払額 | -21,971 | -19,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,860 | 308,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,110 | -7,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,356 | -299 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,814 | -22,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,444 | 109,286 |
| その他 | -8,646 | -4,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,516 | 74,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,351 | 382,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,120 | 101,770 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,001 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,770 | 484,571 |
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