有価証券報告書-第17期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月30日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 101,770 | 484,571 |
売掛金 | 356,188 | 273,683 |
商品及び製品 | 670,618 | 583,015 |
仕掛品 | 39,194 | 35,071 |
原材料及び貯蔵品 | 7,768 | 7,288 |
前払費用 | 63,639 | 59,836 |
未収入金 | 272,284 | 149,836 |
未収消費税等 | 1,133 | - |
その他 | 7,440 | 1,725 |
貸倒引当金 | -3,585 | -1,695 |
流動資産合計 | 1,516,451 | 1,593,334 |
流動資産合計 | 1,516,451 | 1,593,334 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 79,448 | 69,945 |
減価償却累計額 | -60,955 | -53,040 |
建物(純額) | 18,492 | 16,905 |
車両運搬具 | 2,178 | 2,318 |
減価償却累計額 | -2,123 | -599 |
車両運搬具(純額) | 54 | 1,718 |
工具 | 1,558,772 | 1,555,297 |
減価償却累計額 | -1,546,376 | -1,546,401 |
工具 | 12,395 | 8,895 |
有形固定資産合計 | 30,942 | 27,520 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 6,034 | 4,612 |
電話加入権 | 1,931 | 1,931 |
無形固定資産合計 | 7,966 | 6,544 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 886 | 982 |
関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
破産更生債権等 | 2,000 | 2,000 |
長期前払費用 | 10,271 | 8,412 |
敷金及び保証金 | 188,450 | 110,602 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 259,609 | 179,997 |
固定資産合計 | 298,519 | 214,062 |
固定資産合計 | 298,519 | 214,062 |
有形固定資産合計 | 30,942 | 27,520 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 6,034 | 4,612 |
電話加入権 | 1,931 | 1,931 |
無形固定資産合計 | 7,966 | 6,544 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 886 | 982 |
関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
破産更生債権等 | 2,000 | 2,000 |
長期前払費用 | 10,271 | 8,412 |
敷金及び保証金 | 188,450 | 110,602 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 259,609 | 179,997 |
固定資産合計 | 298,519 | 214,062 |
無形固定資産合計 | 7,966 | 6,544 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 886 | 982 |
関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
破産更生債権等 | 2,000 | 2,000 |
長期前払費用 | 10,271 | 8,412 |
敷金及び保証金 | 188,450 | 110,602 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 259,609 | 179,997 |
固定資産合計 | 298,519 | 214,062 |
資産合計 | 1,814,971 | 1,807,396 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 275,366 | 231,250 |
未払金 | 295,181 | 85,267 |
未払費用 | 21,542 | 29,595 |
未払法人税等 | 25,432 | 31,244 |
未払消費税等 | - | 30,858 |
前受金 | 2,770 | 29,430 |
預り金 | 6,982 | 5,257 |
賞与引当金 | 8,635 | 12,131 |
返品調整引当金 | 27,453 | 24,830 |
ポイント引当金 | 21,200 | 21,200 |
事務所移転損失引当金 | 7,200 | - |
事業譲渡損失引当金 | - | 187,500 |
その他 | 9 | 8 |
流動負債合計 | 691,774 | 688,574 |
固定負債 | | |
株主 | 500,000 | 500,000 |
長期未払金 | 59,673 | - |
繰延税金負債 | 42 | 58 |
事業譲渡損失引当金 | - | 232,500 |
その他 | 15,777 | 20,847 |
固定負債合計 | 575,492 | 753,405 |
負債合計 | 1,267,267 | 1,441,979 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,877,163 | 2,877,163 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,330,204 | 1,330,204 |
資本剰余金合計 | 1,330,204 | 1,330,204 |
自己株式 | -20 | -20 |
株主資本合計 | 547,641 | 365,331 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,659,704 | -3,842,014 |
利益剰余金合計 | -3,659,704 | -3,842,014 |
自己株式 | -20 | -20 |
株主資本合計 | 547,641 | 365,331 |
利益剰余金合計 | -3,659,704 | -3,842,014 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 61 | 85 |
評価・換算差額等合計 | 61 | 85 |
純資産合計 | 547,703 | 365,417 |
負債純資産合計 | 1,814,971 | 1,807,396 |