有価証券報告書-第18期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月28日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 484,571 | 1,273,984 |
売掛金 | 273,683 | 267,178 |
商品及び製品 | 583,015 | 98,062 |
仕掛品 | 35,071 | 73,000 |
原材料及び貯蔵品 | 7,288 | 1,066 |
前渡金 | - | 173 |
前払費用 | 59,836 | 9,124 |
繰延税金資産 | - | 143,178 |
未収入金 | 149,836 | 25,484 |
その他 | 1,725 | 10,746 |
貸倒引当金 | -1,695 | -800 |
流動資産合計 | 1,593,334 | 1,901,199 |
流動資産合計 | 1,593,334 | 1,901,199 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 69,945 | 16,586 |
減価償却累計額 | -53,040 | -11,001 |
建物(純額) | 16,905 | 5,584 |
車両運搬具 | 2,318 | 2,318 |
減価償却累計額 | -599 | -1,448 |
車両運搬具(純額) | 1,718 | 870 |
工具 | 1,555,297 | 50,442 |
減価償却累計額 | -1,546,401 | -40,962 |
工具 | 8,895 | 9,480 |
土地 | - | 710 |
建設仮勘定 | - | 723 |
有形固定資産合計 | 27,520 | 17,368 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,612 | 16,121 |
電話加入権 | 1,931 | 542 |
無形固定資産合計 | 6,544 | 16,663 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 982 | 1,430 |
関係会社株式 | 60,000 | - |
破産更生債権等 | 2,000 | 2,000 |
長期前払費用 | 8,412 | 443 |
敷金及び保証金 | 110,602 | 26,822 |
その他 | - | 6,227 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 179,997 | 34,924 |
投資その他の資産合計 | 179,997 | 34,924 |
固定資産合計 | 214,062 | 68,956 |
有形固定資産合計 | 27,520 | 17,368 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,612 | 16,121 |
電話加入権 | 1,931 | 542 |
無形固定資産合計 | 6,544 | 16,663 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 982 | 1,430 |
関係会社株式 | 60,000 | - |
破産更生債権等 | 2,000 | 2,000 |
長期前払費用 | 8,412 | 443 |
敷金及び保証金 | 110,602 | 26,822 |
その他 | - | 6,227 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 179,997 | 34,924 |
投資その他の資産合計 | 179,997 | 34,924 |
無形固定資産合計 | 6,544 | 16,663 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 982 | 1,430 |
関係会社株式 | 60,000 | - |
破産更生債権等 | 2,000 | 2,000 |
長期前払費用 | 8,412 | 443 |
敷金及び保証金 | 110,602 | 26,822 |
その他 | - | 6,227 |
貸倒引当金 | -2,000 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 179,997 | 34,924 |
投資その他の資産合計 | 179,997 | 34,924 |
固定資産合計 | 214,062 | 68,956 |
資産合計 | 1,807,396 | 1,970,156 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 231,250 | 250,514 |
リース債務 | - | 3,154 |
未払金 | 85,267 | 70,231 |
未払費用 | 29,595 | 56,012 |
未払法人税等 | 31,244 | 6,310 |
未払消費税等 | 30,858 | 47,258 |
前受金 | 29,430 | 1,804 |
預り金 | 5,257 | 41,282 |
賞与引当金 | 12,131 | 21,592 |
役員賞与引当金 | - | 20,000 |
返品調整引当金 | 24,830 | 27,695 |
ポイント引当金 | 21,200 | - |
事業譲渡損失引当金 | 187,500 | 376,422 |
その他 | 8 | 12 |
流動負債合計 | 688,574 | 922,292 |
固定負債 | | |
株主 | 500,000 | - |
リース債務 | - | 12,295 |
繰延税金負債 | 58 | - |
事業譲渡損失引当金 | 232,500 | - |
その他 | 20,847 | 5,000 |
固定負債合計 | 753,405 | 17,295 |
負債合計 | 1,441,979 | 939,587 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,877,163 | 330,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,330,204 | - |
その他資本剰余金 | - | 35,352 |
資本剰余金合計 | 1,330,204 | 35,352 |
自己株式 | -20 | -20 |
株主資本合計 | 365,331 | 1,030,117 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,842,014 | 664,785 |
利益剰余金合計 | -3,842,014 | 664,785 |
自己株式 | -20 | -20 |
株主資本合計 | 365,331 | 1,030,117 |
利益剰余金合計 | -3,842,014 | 664,785 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 85 | 451 |
評価・換算差額等合計 | 85 | 451 |
純資産合計 | 365,417 | 1,030,569 |
負債純資産合計 | 1,807,396 | 1,970,156 |