ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -815,664 |
| 減価償却費 | 54,812 |
| 減損損失 | 12,591 |
| 負ののれん償却額 | -3,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,239 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,569 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,900 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 243,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -13,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,117 |
| 支払利息 | 12,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,387 |
| 為替差損益（△は益） | 2,308 |
| 固定資産除却損 | 1,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -77,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,944 |
| その他 | -76,351 |
| 小計 | -760,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -6,689 |
| 和解金の支払額 | -9,587 |
| 法人税等の支払額 | -21,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -797,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -213,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,256 |
| その他 | -18,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| その他 | -1,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239,018 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -267,113 |
| 減価償却費 | 26,128 |
| 減損損失 | 3,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,015 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,200 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -232,650 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 |
| 支払利息 | 23,378 |
| 固定資産除却損 | 1,009 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -9,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,141 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,847 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 59,673 |
| その他 | 72,629 |
| 小計 | -128,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 |
| 利息の支払額 | -24,057 |
| 法人税等の支払額 | -21,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,814 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,444 |
| その他 | -8,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,120 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
