利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは307百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は786百万円の資金の増加)となりました。その主な内訳は、売上債権の増加額118百万円、たな卸資産の増加額151百万円などのマイナス要因と、税引前四半期純利益805百万円、仕入債務の増加額83百万円などのプラス要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは405百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は12百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出379百万円、無形固定資産の取得による支出14百万円、長期前払費用の取得による支出11百万円などのマイナス要因であります。

2014/10/10 10:17