四半期報告書-第21期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,079,540 | 805,886 |
| 減価償却額 | 12,785 | 14,747 |
| 貸倒引当金の増減額 | -95 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 90,045 | 44,824 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,844 | -41,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,942 | 701 |
| 受取利息及び配当金 | -661 | -514 |
| 支払利息 | 1,071 | 944 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額 | -333,284 | -118,749 |
| たな卸資産の増減額 | -146,886 | -151,384 |
| 仕入債務の増減額 | 130,584 | 83,373 |
| その他 | -43,521 | -152,242 |
| 小計 | 790,676 | 486,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 514 |
| 利息の支払額 | -1,071 | -944 |
| 法人税等の支払額 | -3,885 | -178,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,382 | 307,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,040 | -379,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,511 | -14,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,754 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -288 | -11,073 |
| その他 | -375 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,969 | -405,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,704 | － |
| 配当金の支払額 | -193,155 | -420,098 |
| リース債務の返済による支出 | -7,212 | -8,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,663 | -428,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,749 | -526,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,828,548 | 2,557,866 |