ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,548 | 1,079,540 |
| 減価償却費 | 7,926 | 12,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,232 | 90,045 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -9,844 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,851 | 10,942 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | -24,122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -661 |
| 支払利息 | 965 | 1,071 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,530 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,173 | -333,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,705 | -146,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,532 | 130,584 |
| その他 | -94,046 | -43,521 |
| 小計 | 272,854 | 790,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 661 |
| 利息の支払額 | -965 | -1,071 |
| 法人税等の支払額 | -7,729 | -3,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,295 | 786,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,767 | -8,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,511 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,754 |
| 事業分離に伴うポイント精算による支出 | -82,068 | － |
| その他 | -373 | -663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,050 | -12,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,704 |
| 配当金の支払額 | -111,409 | -193,155 |
| リース債務の返済による支出 | -6,934 | -7,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,404 | -198,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,159 | 574,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,984 | 934,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,825 | 1,828,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
