ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 165,864 | 390,548 |
| 減価償却費 | 5,676 | 7,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 469 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,187 | 37,232 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,296 | 8,851 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,200 | － |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 20,100 | -24,122 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -8,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -135 |
| 支払利息 | 8,273 | 965 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,530 |
| 事業分離における移転損失 | 104,994 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,637 | -69,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,024 | 30,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,858 | -8,532 |
| その他 | 188,167 | -94,046 |
| 小計 | 398,000 | 272,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 135 |
| 利息の支払額 | -13,041 | -965 |
| 法人税等の支払額 | -22,026 | -7,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,009 | 264,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -633 | -840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,830 | － |
| 事業譲渡による収入 | 476,243 | － |
| 事業分離に伴うポイント精算による支出 | -11,734 | -82,068 |
| その他 | -3,625 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 472,080 | -485,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,934 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | － | -111,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,000 | -118,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,085 | -339,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484,571 | 819,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,656 | 934,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
