ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,329 | 165,864 |
| 減価償却費 | 8,545 | 5,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | 469 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 348 | 1,296 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -21,200 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 21,100 | － |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 49,187 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6,590 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -75 |
| 支払利息 | 10,089 | 8,273 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | － |
| 事業分離における移転損失 | － | 104,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,716 | -222,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,812 | 31,024 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,553 | 115,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,306 | 66,858 |
| その他 | -15,058 | 72,289 |
| 小計 | 360,148 | 398,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 75 |
| 利息の支払額 | -7 | -13,041 |
| 法人税等の支払額 | -21,397 | -22,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,805 | 363,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,547 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,302 | 11,830 |
| 事業譲渡による収入 | － | 476,243 |
| その他 | -666 | -15,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,088 | 472,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -500,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,889 | 335,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,770 | 474,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,659 | 819,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
