ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 805,886 | 331,161 |
| 減価償却費 | 14,747 | 115,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,824 | 28,538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,000 | -29,600 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 701 | 9,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -514 | -481 |
| 支払利息 | 944 | 829 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,749 | 484,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,384 | -56,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,373 | 11,852 |
| その他 | -152,242 | -57,178 |
| 小計 | 486,585 | 838,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 481 |
| 利息の支払額 | -944 | -829 |
| 法人税等の支払額 | -178,776 | -469,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,379 | 368,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,236 | -201,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,709 | -23,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,073 | -11,065 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 18,909 |
| その他 | -69 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,089 | -216,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -420,098 | -211,080 |
| リース債務の返済による支出 | -8,460 | -10,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,559 | -221,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,268 | -69,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557,866 | 1,583,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
