利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは368百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は307百万円の資金の増加)となりました。その主な内訳は、たな卸資産の増加額56百万円、法人税等の支払額469百万円などのマイナス要因と、税引前四半期純利益331百万円、減価償却費115百万円、返品調整引当金の増加額9百万円、売上債権の減少額484百万円、仕入債務の増加額11百万円などのプラス要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは216百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は405百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出201百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円、長期前払費用の取得による支出11百万円などのマイナス要因と、預り保証金の受入による収入18百万円などのプラス要因であります。

2015/10/13 9:13