財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは216百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は405百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出201百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円、長期前払費用の取得による支出11百万円などのマイナス要因と、預り保証金の受入による収入18百万円などのプラス要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは221百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は428百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、配当金の支払額211百万円、リース債務の返済による支出10百万円であります。

2015/10/13 9:13