営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度においては、営業活動において834百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を獲得し、投資活動においては355百万円の資金を使用し、財務活動においては246百万円の資金を使用しました。この結果、資金は当事業年度末に4,056百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは834百万円の資金の増加(前事業年度は485百万円の資金の増加)となりました。主な内容は、税引前当期純利益の計上による803百万円、減価償却費の計上による95百万円、売上債権の減少額252百万円、役員賞与引当金の増加額25百万円、退職給付引当金の増加額12百万円、固定資産除売却損18百万円、固定資産処分損12百万円、返品調整引当金の増加額10百万円などのプラス要因と、仕入債務の減少額145百万円、法人税等の支払額255百万円などのマイナス要因であります。

2019/05/27 14:23