利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは480百万円の資金の増加(前事業年度は834百万円の資金の増加)となりました。主な内容は、税引前当期純利益の計上による544百万円、減価償却費の計上による318百万円、賞与引当金の増加額26百万円、返品調整引当金の増加額3百万円、退職給付引当金の増加額1百万円、ソフトウエア開発中止損の計上による142百万円、前受金の増加額184百万円、その他の増加額182百万円などのプラス要因と、役員賞与引当金の減少額35百万円、役員退職慰労引当金の減少額36百万円、保険解約返戻金の計上による52百万円、売上債権の増加額229百万円、たな卸資産の増加額317百万円、法人税等の支払額273百万円などのマイナス要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは2,578百万円の資金の増加(前事業年度は355百万円の資金の減少)となりました。主な内容は、定期預金の払戻による収入3,000百万円などのプラス要因と、無形固定資産の取得による支出417百万円などのマイナス要因であります。

2020/05/25 13:25