利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは17百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は161百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、税引前四半期純利益の計上による636百万円、減価償却費42百万円、仕入債務の増加額251百万円、賞与引当金の増加額39百万円、退職給付引当金の増加額13百万円などのプラス要因と、売上債権の増加額185百万円、たな卸資産の増加額352百万円、役員賞与引当金の減少額19百万円、その他の減少額288百万円、法人税等の支払額119百万円などのマイナス要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは3,195百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は152百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、貸付金の回収による収入4百万円などのプラス要因と、定期預金の預入による支出3,000百万円、無形固定資産の取得による支出168百万円、有形固定資産の取得による支出32百万円などのマイナス要因であります。

2020/10/09 16:12