ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,519 | 636,452 |
| 減価償却費 | 42,434 | 42,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 726 | 771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,674 | 39,647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | -19,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 500 | 13,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,149 | -989 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,987 | -1,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -518 |
| 支払利息 | 167 | 77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | － |
| 保険解約返戻金 | -52,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,450 | -185,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,646 | -352,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,427 | 251,609 |
| その他 | -10,877 | -288,796 |
| 小計 | -17,689 | 136,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 518 |
| 利息の支払額 | -167 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143,381 | -119,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,168 | 17,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,381 | -32,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,918 | -168,336 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,618 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,999 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,329 | － |
| その他 | － | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,588 | -3,195,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -224,847 | -225,699 |
| リース債務の返済による支出 | -2,876 | -1,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,723 | -227,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,480 | -3,405,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,514,915 | 3,478,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
