ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,452 | 70,876 |
| 減価償却費 | 42,684 | 46,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 771 | -522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,647 | 24,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,184 | -12,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -989 | 26,453 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,211 | 7,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -1,071 |
| 支払利息 | 77 | 33 |
| ソフトウエア開発中止損 | － | 59,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,383 | 142,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -352,322 | -125,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,609 | 101,926 |
| その他 | -288,796 | 191,926 |
| 小計 | 136,203 | 533,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 2,564 |
| 利息の支払額 | -77 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,144 | -148,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,501 | 386,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,015 | -6,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,336 | -350,041 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,999 | 4,999 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| その他 | 53 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,195,298 | -352,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -225,699 | -225,431 |
| リース債務の返済による支出 | -1,604 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,303 | -226,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,405,101 | -192,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,621,667 | 3,429,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
