ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 70,876 | -41 |
| 減価償却費 | 46,970 | 47,126 |
| 減損損失 | － | 40,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -522 | 1,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,584 | 44,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,484 | 19,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,453 | -2,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -48 |
| 支払利息 | 33 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | － | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,290 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 99 |
| ソフトウエア開発中止損 | 59,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,801 | -435,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,061 | 61,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,926 | 163,242 |
| その他 | 199,074 | -9,290 |
| 小計 | 533,041 | -72,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,564 | 1,216 |
| 利息の支払額 | -33 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -148,895 | -1,433 |
| 法人税等の還付額 | － | 129,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,676 | 56,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,888 | -21,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350,041 | -317,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,999 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -230 |
| その他 | -580 | -7,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,510 | -340,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -225,431 | -224,573 |
| リース債務の返済による支出 | -1,127 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,559 | -225,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,392 | -509,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,399,096 | 2,889,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
