営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度においては、営業活動において453百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を獲得し、投資活動においては3,486百万円の資金を使用し、財務活動においては229百万円の資金を使用しました。この結果、資金は当事業年度末に3,621百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは453百万円の資金の増加(前事業年度は480百万円の資金の増加)となりました。主な内容は、税引前当期純利益の計上による755百万円、減価償却費の計上による90百万円、賞与引当金の増加額3百万円、返品調整引当金の増加額4百万円、退職給付引当金の増加額13百万円、売上債権の減少額99百万円、減損損失の計上による244百万円などのプラス要因と、貸倒引当金の減少額5百万円、役員賞与引当金の減少額19百万円、受取利息及び受取配当金の3百万円、たな卸資産の増加額206百万円、法人税等の支払額230百万円、その他の減少額239百万円などのマイナス要因であります。

2021/05/28 16:23