利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは386百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は17百万円の資金の増加)となりました。その主な内訳は、税引前四半期純利益の計上による70百万円、減価償却費46百万円、売上債権の減少額142百万円、仕入債務の増加額101百万円、賞与引当金の増加額24百万円、役員退職慰労引当金の増加額26百万円、ソフトウェア開発中止損の計上による59百万円、その他の増加額191百万円などのプラス要因と、たな卸資産の増加額125百万円、退職給付引当金の減少額12百万円、法人税等の支払額148百万円などのマイナス要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは352百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は3,195百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、定期預金の払戻による収入3,000百万円、貸付金の回収による収入4百万円などのプラス要因と、定期預金の預入による支出3,000百万円、無形固定資産の取得による支出350百万円、有形固定資産の取得による支出6百万円などのマイナス要因であります。

2021/10/15 16:06