利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは56百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は386百万円の資金の増加)となりました。その主な内訳は、減価償却費47百万円、棚卸資産の減少額61百万円、仕入債務の増加額163百万円、賞与引当金の増加額44百万円、退職給付引当金の増加額19百万円、減損損失40百万円、法人税等の還付額129百万円などのプラス要因と、投資有価証券売却益4百万円、売上債権の増加額435百万円、役員退職慰労引当金の減少額2百万円、法人税等の支払額1百万円などのマイナス要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは340百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は352百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、定期預金の払戻による収入3,000百万円、投資有価証券の売却による収入5百万円などのプラス要因と、定期預金の預入による支出3,000百万円、無形固定資産の取得による支出317百万円、有形固定資産の取得による支出21百万円などのマイナス要因であります。

2022/10/14 16:03