四半期報告書-第26期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成31年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (令和元年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,056,395 | 6,681,766 | |||||||||
| 売掛金 | 507,174 | 585,776 | |||||||||
| 商品及び製品 | 78,696 | 175,809 | |||||||||
| 仕掛品 | 92,166 | 193,813 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 797 | 895 | |||||||||
| 映像コンテンツ | - | 178,262 | |||||||||
| その他 | 142,599 | 249,709 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,078 | △2,589 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,875,750 | 8,063,444 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,218,017 | 1,219,453 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △214,831 | △250,434 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,003,185 | 969,019 | |||||||||
| 土地 | 907,414 | 907,414 | |||||||||
| その他 | 131,215 | 135,850 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,530 | △94,860 | |||||||||
| その他(純額) | 43,684 | 40,989 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,954,284 | 1,917,423 | |||||||||
| 無形固定資産 | 227,616 | 578,262 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 232,445 | 359,933 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,546 | △7,546 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 224,898 | 352,387 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,406,800 | 2,848,074 | |||||||||
| 資産合計 | 10,282,551 | 10,911,518 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 302,207 | 332,027 | |||||||||
| 未払法人税等 | 164,471 | 94,355 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 74,133 | 80,999 | |||||||||
| 賞与引当金 | 44,472 | 66,942 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 54,000 | 23,000 | |||||||||
| その他 | 215,532 | 686,898 | |||||||||
| 流動負債合計 | 854,817 | 1,284,222 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 22,618 | 23,368 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 44,816 | 2,791 | |||||||||
| その他 | 57,697 | 55,282 | |||||||||
| 固定負債合計 | 125,131 | 81,442 | |||||||||
| 負債合計 | 979,948 | 1,365,664 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成31年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (令和元年11月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,361,275 | 2,361,275 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,066,627 | 2,066,627 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,873,663 | 5,116,789 | |||||||||
| 自己株式 | △781 | △781 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,300,785 | 9,543,910 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,817 | 1,942 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,817 | 1,942 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,302,602 | 9,545,853 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,282,551 | 10,911,518 | |||||||||
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