1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,270	5,085	1.38	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,049	2,542	1.70	―
1年以内に返済予定のリース債務	6	6	―	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は「注記事項(金融商品関係) 2 金融商品の時価等に関する事項(注4)長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額」をご参照ください。

2014/03/28 15:14

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

2014/03/28 15:14

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
短期借入金	2,300百万円	200百万円
1年内返済予定の長期借入金	2,270	2,020
長期借入金	9,787	7,767

2014/03/28 15:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)(4)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

2014/03/28 15:14