利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、60億20百万円(前年同四半期比18億96百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益75億23百万円、減価償却費10億97百万円、仕入債務の増加額17億73百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額13億65百万円、法人税等の支払額24億64百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億30百万円(前年同四半期比6億93百万円の減少)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出11億16百万円、有形固定資産の売却による収入4億91百万円によるものです。

2014/08/08 16:21