営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ、47億58百万円増加し、142億95百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、60億20百万円(前年同四半期比18億96百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益75億23百万円、減価償却費10億97百万円、仕入債務の増加額17億73百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額13億65百万円、法人税等の支払額24億64百万円によるものです。

2014/08/08 16:21