営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ、48億88百万円増加し、191億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、64億15百万円(前年同四半期は60億20百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益102億94百万円、減価償却費12億6百万円、仕入債務の増加額11億97百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額25億69百万円、法人税等の支払額36億88百万円によるものです。

2015/08/07 16:20