利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、46億6百万円(前年同四半期は64億15百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益111億75百万円、減価償却費12億85百万円、仕入債務の増加額9億19百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額31億21百万円、たな卸資産の増加額14億37百万円、法人税等の支払額43億11百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、11億15百万円(前年同四半期は21億8百万円の減少)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出19億70百万円、有形固定資産の売却による収入9億4百万円によるものです。

2016/08/09 16:57