営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ、12億69百万円減少し、248億35百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、64億6百万円(前年同四半期は79億66百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、「税金等調整前四半期純利益」123億円、「減価償却費」15億15百万円であり、支出の主な内訳は、「売上債権の増加額」23億77百万円、「たな卸資産の増加額」19億99百万円、「法人税等の支払額」33億69百万円であります。

2018/08/09 15:47