区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,415	3,505	2.86	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,449	2,225	0.26	―
1年以内に返済予定のリース債務	4	2	―	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2019/03/28 14:01

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

2019/03/28 14:01

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(2017年12月31日)	当連結会計年度(2018年12月31日)
受取手形割引高	14百万円	―百万円
1年内返済予定の長期借入金	5,036	1,836
長期借入金	12,663	10,826

2019/03/28 14:01

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は前連結会計年度末に比べ33億32百万円減少し、315億63百万円(前期末比90.4%)となりました。これは主に、「1年内返済予定の長期借入金」が32億23百万円減少したことによるものです。
④ 固定負債

2019/03/28 14:01

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)(4)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2019/03/28 14:01