受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(2017年12月31日)	当連結会計年度(2018年12月31日)
受取手形割引高	14百万円	―百万円
1年内返済予定の長期借入金	5,036	1,836

2019/03/28 14:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
流動資産は前連結会計年度末に比べ52億37百万円増加し、784億26百万円(前期末比107.2%)となりました。これは主に、「現金及び預金」が42億20百万円、棚卸資産(「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」の合計)が16億61百万円増加した一方で、「受取手形及び売掛金」が12億56百万円減少したことによるものです。
② 固定資産

2019/03/28 14:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、製商品輸出等による外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。各在外連結子会社の営業債務の一部には、製商品輸入等に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。未払法人税等は、そのほぼすべてが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2019/03/28 14:01