営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ、38億11百万円増加し、348億42百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、67億36百万円(前年同四半期は61億40百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、「税金等調整前四半期純利益」75億75百万円、「減価償却費」19億12百万円、「売上債権の減少額」21億6百万円であり、支出の主な内訳は、「たな卸資産の増加額」20億76百万円、「仕入債務の減少額」14億65百万円、「法人税等の支払額」22億42百万円であります。

2020/08/07 13:12