営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ81億19百万円増加し、458億44百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、198億15百万円(前連結会計年度は151億37百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は、「税金等調整前当期純利益」205億1百万円、「減価償却費」36億79百万円、「仕入債務の増加額」44億6百万円であり、支出の主な内訳は、「売上債権の増加額」29億13百万円、「たな卸資産の増加額」21億68百万円、「法人税等の支払額」30億18百万円であります。

2022/03/30 14:55