１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,718	4,441	2.79	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,650	8	1.20	-
1年以内に返済予定のリース債務	217	259	3.54	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/03/30 14:32

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。

2023/03/30 14:32

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	5,806	百万円	-	百万円
計	5,806		-

2023/03/30 14:32

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は前連結会計年度末に比べ56億97百万円増加し、499億36百万円(前期比112.9%)となりました。これは主に、有形固定資産が28億6百万円、「投資有価証券」が17億63百万円、「繰延税金資産」が19億22百万円それぞれ増加したことによるものです。
流動負債は前連結会計年度末に比べ23億34百万円減少し、367億92百万円(前期比94.0%)となりました。これは主に、「1年内返済予定の長期借入金」が66億42百万円減少した一方で、「短期借入金」が17億23百万円、「その他」が35億92百万円それぞれ増加したことによるものです。
固定負債は前連結会計年度末に比べ80百万円増加し、17億60百万円(前期比104.8%)となりました。

2023/03/30 14:32

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「資産 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(※3)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
(※4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2023/03/30 14:32