区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,441	1,728	4.22	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8	409	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	259	313	4.18	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/03/28 13:31

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、重要な設備投資の予定及びその資金の調達源につきましては、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」をご参照ください。
なお、資金の流動性を維持するため、主要取引金融機関と特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約を締結しております。
(5) 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
(※4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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